Возврат товаров, купленных в розницу, в кредит от покупателя в 1С 8 Управление торговлей

Comments

• Добрый день! Поясните, пожалуйста, причем здесь банк? Если происходит за наличный расчет.
• Здравствуйте, дело в том что при продаже товара по рознице в кредит возникает задолженность банка перед нами, и соответственно когда банк нам переведет деньги за розничного покупателя задолженность по банку закрывается. (надеюсь доступно объяснила, извините если что)
• Цитата: Подскажите пожалуйста как оформить возврат в 1с8 Управление торговлей ред 10,3! Ситуация в следующем решили опробовать продажу товаров в кредит по рознице: т. е. часть оплаты за наличку и часть оплаты в кредит, все получилось замечательно, смену закрыли, Z-отчет проставил все правильно, но вот беда -нужно товар вернуть на склад обратно,я сделала возврат от покупателя ну всю сумму товара,затем рко на сумму оплаченную наличными,а задолженность банка так и висит. Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать...

  
  Здравствуйте!
  То, что задолженность банка после цепочки проделанных хоз.операций - логично.
  Вам, как я понимаю, нужно убрать эту задолженность.
  Я не сталкивалась с оформлением товаров в кредит в УТ10,3. Скажите, какие проводки были при отпуске товара в кредит, и какие сформировались при возврате? Не обратные?
  Нужно понять, с какими счетами по первоначальным операциям корреспондировал банк... Вы можете расписать все хоз.операции сначала? указать "документы" и проводки.
• Здравствуйте!
  Товар был продан частично за наличку те 10 % стоимости, и 90% стоимости товара было продано в кредит.
  Документы: чек ккм - оплата списком - наличка 10%, кредит -90%, выбит чек ккм, закрыта смена, снят Z-отчет.
  Проводки по бухгалтерии
  Дт 90,02,1 Кт 41,01 - списана себес-ть
  Дт 62,Р Кт 90,01,1 - выручка
  Дт 90,3 Кт 68,2 - начисл НДС
  Дт 60,01 Кт 62,Р - задолженность банка
  Дт 50,1 Кт 62,Р получена наличка в кассу
  В книге по 1с8 УТ написано что при поступлении денежных средств по банковским кредитам операция оформляется "Платежным ордером"
  Вся проблема в том что естественно от банка я ничего не получу, т. к. вся эта операция была пробной.
  Возврат я не оформляла, т.к. вот именно не знаю как его лучше сделать чтобы все проводки нормально закрылись.
  Извините если что-то недоступно объяснила
  Уже не знаю у кого спросить, программист не знает, весь интернет обрыла ничего нет.
  Заранее спасибо
• Ок! посмотрю, Кристина.
  Но, пож-та, поясните по Дт 60.1 - что за контрагент? из проводки Дт60.01 Кт62Р...
  А проводки сформировавшиеся у вас по возврату вы почему-то не стали расписывать...(?)
• Здравствуйте! спасибо
  Дт 60,1 - это банк непосредственно, а 62,р - это уже розничный клиент
  А проводки по возрату писать не стала, потому его делала много раз но к результату не пришла поэтому и пишу вам,
  а так то возврату проводки обратные тем что я писала
  за минусом проводок как раз по банку
• Кристина! И всё же, поясните, пож-та.
  
  1. Вы написали "проблема в том что естественно от банка я ничего не получу, т. к. вся эта операция была пробной".
  Пробной означает, что можно удалить документы? или проблемы в том, что по кассе (ККМ) операции прошли, а ККМ - это фискалка и т.д. (?) 🙏 😓
  2. С одной стороны, в начале темы вы написали: "...но вот беда - нужно товар вернуть на склад обратно, я сделала возврат от покупателя ну всю сумму товара, затем рко на сумму оплаченную наличными, а задолженность банка так и висит. " ; а с другой стороны, вы пишите: "Возврат я не оформляла, т.к. вот именно не знаю как его лучше сделать..."
  Я хотела бы понимать: вы возврат не оформляли в данной базе, но это необходимо сделать, т.к. по кассе недостача, наверное(??)
  Так или как? "Что", собственно, нужно от меня? рассказать, как провести документами, чтобы всё вернулось назад, как было до вашей пробной сделки, и чтобы банк не остался в должниках... Так?
  
  Я спрашиваю, чтобы понимать. А то я потерялась...🤔
• Алена, вы правы извините меня за неточности, вы все написали правильно
  Извините меня😰